Tout ce que vous apprendrez dans Les grandes décisions financières
Les savoir-faire du financier, de la décision de haut de bilan à l’opération qui crée de la valeur.
Poser la stratégie financière
- Délimiter le champ des opérations de haut de bilan
- Cerner les enjeux du manager financier
- Identifier les acteurs et leurs attentes
- Croiser dimensions comptable, stratégique et financière
- Adopter une approche globale de la décision
Qualifier les décisions et les transactions
- Classer les opérations de haut de bilan
- Instruire une décision d’investissement
- Arbitrer une décision de financement
- Fixer la rémunération de l’actionnaire
- Distinguer fusions, levées bancaires et capitaux privés
Financer par la dette
- Décomposer une dette en ses éléments constitutifs
- Suivre l’instruction d’un dossier de crédit
- Concevoir l’ingénierie du remboursement
- Comparer crédit à moyen terme et crédit-bail
- Situer la dette senior et la dette mezzanine
Lever de la dette et des capitaux privés
- Préparer une levée de dette en amont
- Bâtir un business plan qui convainc
- Proposer des garanties crédibles
- Anticiper les attentes des investisseurs en capital
- Cibler le stade et le type de fonds à solliciter
Conduire une fusion-acquisition
- Relier la croissance externe à la stratégie
- Distinguer les types de rapprochements
- Phaser le processus de transaction
- Organiser le portage de l’opération
- Mesurer la création de valeur réelle
De la décision à l’opération
Comprendre ce que veut le dirigeant avant de structurer l’opération qui le sert.
Quelques extraits du cours
Des capsules courtes, une idée à la fois, avec des écrans conçus pour être retenus.
4:04
4:31
6:19
4:32
5:41
5:08Ce qu’il faut pour commencer
Le cours est de niveau intermédiaire : il suppose de savoir ce que sont un bilan, une dette et des capitaux propres.
À qui s’adresse ce cours
un seul cours
Pas pour vous sivous cherchez la méthode détaillée pour monter un dossier de dette. Voyez plutôt Réaliser une levée de dette bancaire →
Les 10 sections, dans l’ordre où vous en aurez besoin
Chaque section tient en 4 capsules de quelques minutes. La première est ouverte dès que vous commencez le cours.
01Stratégie financière des opérations de haut de bilanGratuitLe champ d’application, les enjeux du manager financier et les acteurs en présence.+
- Champ d’application3:52
- Les enjeux pour le manager financier4:04
- Les acteurs de la stratégie financière3:45
- Attentes et enjeux des acteurs4:56
02Les dimensions des décisions de stratégie financièreComptable, stratégique, financière : pourquoi la décision exige une approche globale.+
- La dimension comptable4:22
- La dimension stratégique4:03
- La dimension financière3:45
- La nécessité d’une approche globale2:07
03Typologie des décisionsInvestir, financer, rémunérer : les trois décisions fondamentales.+
- Typologie des opérations de haut de bilan3:04
- La décision d’investissement4:31
- La décision de financement3:29
- La décision de rémunération5:17
04Les grandes transactions de haut de bilanFusions-acquisitions, financements bancaires, capitaux privés : les grandes familles d’opérations.+
- Les grandes transactions de haut de bilan4:36
- Les fusions-acquisitions4:08
- Les levées de financements bancaires3:54
- Les levées de capitaux privés3:51
05Le financement par endettementLa dette, ses variantes, l’instruction du dossier et l’ingénierie du remboursement.+
- La dette et ses éléments constitutifs4:27
- La dette et ses variantes4:19
- L’instruction du dossier de crédit5:00
- L’ingénierie du remboursement6:19
06Les caractéristiques majeures des offres de detteCrédit à moyen terme, crédit-bail, dette senior, dette mezzanine.+
- Le crédit bancaire à moyen terme3:49
- Le crédit-bail, ou le financement hors bilan5:11
- La dette senior4:17
- La dette mezzanine4:32
07Les bonnes pratiques de levée de dettePréparer en amont, convaincre par le business plan, proposer des garanties crédibles.+
- Une levée de dette se prépare en amont4:46
- Un business plan convaincant5:42
- Une attitude partenariale avec les banques6:07
- Une proposition de garanties convaincante5:42
08La levée de capitaux privésOuvrir son capital : les attentes des investisseurs, les stades et les types de fonds.+
- Recourir au private equity3:58
- Ouvrir son capital à des investisseurs5:10
- Connaître les attentes des investisseurs en capital5:41
- Connaître les stades et les types de fonds à solliciter8:09
09Les opérations de fusions-acquisitionsLa croissance externe, ses formes, son sens stratégique et ses motifs.+
- La stratégie de croissance externe5:50
- Typologie des rapprochements d’entreprises6:57
- Le sens stratégique des rapprochements3:58
- Les motifs des rapprochements d’entreprises8:25
10Les bonnes pratiques des fusions-acquisitionsPhaser le processus, organiser le portage, mesurer la valeur créée.+
- Les grandes spécificités des contextes de transaction5:28
- Structurer le phasage des processus6:58
- Organiser le portage des opérations4:36
- Identifier et mesurer la création de valeur5:08
Vous l’utiliserez au travail avant la fin du cours
- Après la section 3Vous structurez une décision de haut de bilan en croisant ses dimensions comptable, stratégique et financière.
- Après la section 6Vous arbitrez entre les familles de dette, du crédit à moyen terme à la mezzanine.
- Après la section 8Vous préparez une levée de fonds, dette ou capital : business plan, garanties, attentes de l’investisseur.
- Après la section 10Vous lisez une fusion-acquisition, de son sens stratégique à la valeur réellement créée.
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Cette compétence fait partie des parcours certifiants suivants
Rachid ELMAATAOUI
Expert en finance d’entreprise, Rachid ELMAATAOUI cumule 30 ans d’expertise en haute finance. Il a conçu ce cours pour relier chaque opération de haut de bilan à la décision du dirigeant qu’elle doit servir.
Fondateur de XELANC, l’école de formation en ligne de Financité Institute Group, il construit des parcours métiers certifiants pour les professionnels de la banque et de la finance.
Pas besoin d’être directeur financier. Savoir lire un bilan suffit.
- Chaque capsule tient en quelques minutes, une idée à la fois.
- Chaque opération est reliée à la décision du dirigeant, pas à une liste d’instruments.
- Le cours compte pour quatre parcours certifiants, de la finance d’entreprise à la banque d’affaires.
Financer 2 M€ d’investissement par une dette à 6 % coûte 120 000 € d’intérêts par an ; l’ouvrir à un fonds qui vise 20 % de rendement engage une attente de 400 000 € par an. La décision pèse sur la valeur pendant des années. Le cours coûte 13,90 €, une fois.
Ce que l’on nous demande avant de commencer
Combien de temps faut-il ?
Environ 3 h 14 de vidéo, en 40 capsules de 2 à 9 minutes. À 20 minutes par jour, le cours se termine en 10 jours environ. Rien n’est en direct : vous avancez à votre rythme.
Quel niveau faut-il ?
Un niveau intermédiaire : savoir ce que sont un bilan, une dette et des capitaux propres. Si ce n’est pas encore le cas, commencez par le cours « Lire les comptes d’une entreprise ».
Qu’est-ce qui est gratuit ?
Votre accès gratuit ouvre la première section, soit 4 capsules, sans carte bancaire. Le cours complet est à 13,90 €, ou inclus dans l’abonnement avec tous les cours XELANC.
Ce cours compte-t-il pour un certificat ?
Oui. Il compte pour quatre parcours certifiants : « Financier d’entreprise », « Banquier conseil », « Analyste financier corporate » et « Investment Banker ».
Le cours entre-t-il dans le détail des montages ?
Il donne la logique de chaque décision et de chaque opération. Le détail d’une levée de dette, d’une fusion-acquisition ou d’un LBO fait l’objet de cours XELANC dédiés.
J’ai déjà commencé des cours en ligne sans les finir. Pourquoi celui-ci est différent ?
Les capsules sont courtes et ne traitent qu’une idée. Les dix sections suivent l’ordre d’une décision réelle, et votre espace vous montre toujours la capsule suivante.
Je manque de temps.
Une capsule tient dans une pause café. Rien n’expire : arrêtez-vous une semaine, vous reprenez exactement où vous en étiez.
Comment accéder au cours ?
Cliquez sur « Commencer gratuitement » et indiquez votre prénom et votre e-mail : vous arrivez dans votre espace XELANC et la première capsule s’ouvre tout de suite. Pour le cours complet, cliquez sur « Acheter le cours complet ».
